Pengolahan Data Kas harus bersambung dengan diawali Saldo Awal adalah Uraian paling pertama untuk mengisi Kas
Selanjutnya tinggal mengisi data keuangan (Penerimaan = Debet dan Pengeluaran = Kredit)
Setiap hari harus melakukan penutupan Kas dengan Uraian Saldo Akhir, yaitu Jumlah Debet dikurangi Jumlah Kredit. Pada aplikasi yang kami buat sudah otomatis saat user melakukan Entry Saldo Akhir, maka angka saldo akan dimutasikan ke tanggal berikutnya.
Awal membuka Data Kas sebelum ada data olahan seperti gambar dibawah ini :
Contoh pada tanggal 20 maret 2020 diisi Saldo Awal dan tidak ada pengeluaran, maka harus ditutup dengan pengisian saldo akhir, seperti contoh gambar dibawah ini :
Kolom Saldo yang paling terakhir adalah angka saldo akhir sebenarnya.
Kita lihat setelah ada entry / tutup kas harian dengan mengisi Saldo Akhir, harusnya pada tanggal berikutnya muncul secara otomatis Mutasi dari tanggal sehari sebelumnya. Seperti contoh pada gambar dibawah ini :
Tanggal 21 masih tidak ada pengeluaran, tutup kembali dengan Saldo Akhir ditanggal tersebut.
Kita contohkan sekarang dengan adanya pengeluaran, lihat gambar dibawah ini :
Agar Saldo akhir sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka demikian cara pengolahan data kas, agar menjadi Arus Kas yang benar. Maka jika dicetak laporan Arus Kas Harian akan nampak seperti contoh laporan pada gambar dibawah ini :
