Untuk proses Kas harus menentukan tanggal prosesnya. Kemudian hasil data proses kas adalah dari data setiap penerimaan pembayaran dan data pengeluaran.
Data penerimaan adalah data pembayaran yang diterima oleh Kasir / bagian keuangan dari siapapun yang dimasukan ke data kas, sedangkan data pengeluaran adalah semua penggunaan yang ada di kas.
Sebagai contoh, lihat pada tabel penerimaan dengan tanggal yang sama kita ambil tanggal 06-09-2022.
Lalu pada data pengeluaran dibuat contoh data seperti gambar dibawah ini :
Maka pada tabel Kas yang akan tampil setelah menentukan tanggal kas, akan otomatis diproses oleh system dan ditampilkan seperti contoh pada gambar dibawah ini :
Penjelasan pada Arus Kas, ada mutasi dengan jumlah posisi di debet (tidak boleh bernilai minus). Data mutasi ini adalah data perhitungan saldo akhir pada tanggal 05-09-2022 dan pada tanggal 07-09-2022 sudah terekam pula saldo akhir pada tanggal 06-09-2022 dengan data Mutasi. Sehingga Arus Kas walaupun harian, tapi data akumulasi dari data awal kas.
Demikian gambaran proses Arus kas harian.
